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操盘必读|资管新规过渡期延长至2021年底!7月新基金发行规模创历史新高,海尔智家私有化海尔电器草案发布
下半年A股哪些板块和个股值得关注?
随着市场对于中美关系、疫情反复和科创板解禁等利空已消化殆尽,修复进程快于预期。
过去一周,A股重拾升势,沪指周涨幅为3.54%,深成指周涨幅为5.43%,创业板指周涨幅为6.38%。沪指基本收复7月24日长阴线,创业板指则创出7月16日大跌以来新高。从成交看,最近4个交易日持续增大,近3日两市重回万亿以上。从板块看,医药、科技等前期强势板块再度领涨,市场热度明显回升。
下半年A股哪些板块和个股值得关注?
据新华社最新消息,党的十九届五中全会将于10月召开,会议将研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。
由于“十四五”时期是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,“十四五”规划的重要性毋庸置疑,市场关注度也会非常高。
另一方面,“十四五”规划涵盖了国民经济与社会发展各方面,如何映射到板块个股并最终落实到交易上,值得思考。作为普通投资者,可以关注两个方向:
一是密切跟踪各行业“十四五”规划研讨会列出重点讨论的内容,再据此寻找行业个股;
二是重点关注“十三五”期间尚未出现的行业、技术及政策等,例如5G、区块链、央行数字货币等。“十四五”规划发布后,在与“十三五”规划进行对比时,这些新领域将成为新增内容和提法受到市场追捧。
【财经要闻】
1、央行:延长《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》过渡期至2021年底,同时建立健全激励约束机制,完善配套政策安排,平稳有序推进资管行业规范发展
2、交通运输部就《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)(征求意见稿)》公开征求意见
3、发改委、住建部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》
4、7月新基金发行规模达到5389.4亿元。这个月度新基金发行规模创出历史新高,超越上一轮牛市2015年5月的发行规模
5、8月3日-8月7日共有34家公司限售股解禁,合计解禁量54.06亿股,按7月31日收盘价计算,解禁市值703.06亿元。解禁市值居前三位的是:安道麦A(156.15亿元)、苏州银行(110.53亿元)、朗新科技(63.86亿元);解禁股数居前三位的是:安道麦A(17.08亿股)、苏州银行(12.91亿股)、华光环能(4.19亿股)
6、7月31日,北向资金净流出19.03亿元。格力电器、中国中免、中国平安、智飞生物净卖出额居前,分别为10.85亿元、6.18亿元、4.18亿元、3.47亿元。宁德时代、恒瑞医药、隆基股份净买入额居前,分别为5.83亿元、3.86亿元和2.9亿元。
【投资聚焦】
券商资管重磅政策利好落地,行业投资逻辑明确
周末,券商资管迎来重磅政策利好。7月31日,人民银行等部门决定延长《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》过渡期至2021年底。人民银行有关负责人表示,稳妥处置银行理财投资的存量股票资产,避免以单纯卖出的方式进行整改。推进金融市场发展,提升新产品接续能力,引导资管行业为资本市场提供长期稳定资金支持。
同时,证监会对《证券投资基金管理公司管理办法》进行修订,并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(征求意见稿)。新规优化了公募牌照制度,提出适当放宽“一参一控”限制,允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构等。
兴业证券认为,资管新规过渡期延长一年至2021年底,减轻了券商资管今年下半年存量资产集中处置带来的压力。但目前券商资管主动管理转型已初显成效,上半年行业整体收入端同比增长12%,存量处理对业绩的影响趋小。
此外,证监会发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(征求意见稿)拟允许“一参一控一牌”,券商资管公募牌照申请有望放开,利好券商开展公募管理业务;同时在基金投顾资格放开背景下,券商资管获批公募牌照也可为财富管理条线提供特色化产品,为自身带来新增长点。当前券商基本面+政策+短期催化利好预期并存,投资逻辑明确。
可关注,低估值的优质头部标的华泰证券(601688),以及创业板注册制下投行业务表现出色的国金证券(600109)。
【公司聚焦】
海尔智家:
私有化海尔电器草案发布
海尔智家(600690)7月31日晚间披露私有化海尔电器草案,海尔智家作为要约人请求海尔电器董事会在先决条件达成后,向计划股东提出私有化海尔电器的建议,计划股东将获得海尔智家新发行的H股股份作为私有化对价,换股比例为1:1.60,即每1股计划股份可以获得1.60股海尔智家新发行的H股股份,同时作为私有化方案的一部分,海尔电器将向计划股东以现金方式按照1.95港元/股支付现金付款。公司股票8月3日起复牌。
中芯国际:
拟合作开展28纳米及以上集成电路项目
中芯国际(688981)7月31日晚间公告,公司与北京开发区管委会订立合作框架文件,双方有意就发展及营运集成电路项目在中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,目标为该项目首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能。项目首期的估计投资及初始注册资本分别为76亿美元及50亿美元,约51%的初始注册资本将由公司出资。
南玻A
子公司签订约65亿元长单销售合同
南玻A(000012)8月2日晚间公告,全资子公司吴江南玻、东莞南玻与隆基股份子公司隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司等于7月31日签订了关于光伏玻璃的销售协议。预估合同金总额约65亿元,合同期5年,年均销售金额占公司2019年营业收入约12.41%。
英特集团(000411):连续六日涨停第三方医药冷链物流业务在手订单仅5万元
中亚股份(300512):参股子公司尚无脉冲强光杀菌机器人在手订单
安利股份(300218):与美国苹果公司签订开发与供应框架性协议
台华新材(603055):拟3000万元至6000万元回购股份
方正证券(601901):控股股东及其子公司被裁定实质合并重整
*ST天娱(002354):公司重整获法院受理 实施退市风险警示叠加
日发精机(002520):拟定增募资不超9.8亿元 用于大型固定翼飞机升级项目等
九典制药(300705):泮托拉唑钠肠溶片通过仿制药一致性评价
神剑股份(002361):拟新建年产10万吨聚酯树脂项目
【新股申购】
【热点数据】
83只个股获北向资金增仓超50%
数据宝统计显示,截至7月31日,陆股通共持有2144只个股,合计持股量803.02亿股,相比前一周周末,持股总量减少2.16亿股,环比降幅为0.27%。
分行业看,本周(7月27-31日)陆股通持股量环比增加的有10个行业,其中,电子行业持股量增加最多,最新持有57.69亿股,较上周增加1.95亿股;紧随其后的是医药生物、建筑材料行业。
以增幅进行统计,环比增幅居前的有建筑材料、电子、综合行业等。增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的个股共有83只,环比增幅最大的是鹏鹞环保(300664),陆股通最新持有1174.37万股,持股量环比增幅达3543.91%,该股本周上涨10.22%,期间换手率为106.36%;
其次是福建水泥(600802)、四方精创(300468)。陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%以上的个股共有93只,增加比例最多的是捷成股份(300182),陆股通最新持股量为9015.72万股,占流通股比例为4.95%,持股占比较上周增加了4.12%;
其次是财通证券(601108),持股比例较上周增加了3.00%;中颖电子(300327)持股比例较上周增加2.51%,增加比例位居第三位。
【资金风向】
市场震荡上涨,机构买入北方华创
周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.71%报3310.01点,深成指涨1.27%报13637.88点,创业板指涨1.89%报2795.40点。两市共计成交11460亿元,较上个交易日增加522亿元。
盘面上,西藏、今日头条概念、生物疫苗等板块涨幅居前;国防军工、乳业、农业种植等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是北方华创(002371)、林洋能源(601222)、康华生物(300841),金额分别是4.90亿元、2.47亿元、1.77亿元。
其中北方华创获4个机构买入,买入总额为5.63亿元。公司从事基础电子产品的研发、生产、销售,主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路及电子元件。公司做为承担国家电子专用设备重大科技攻关任务的骨干企业,是目前国内唯一一家具有8英寸立式扩散炉和清洗设备生产能力的公司。
【欧美市场】
美股上涨 苹果重回全球市值第一宝座
万亿美元刺激计划获批及科技股二季度业绩表现靓丽,美股上周五震荡收涨。7月,道指上涨2.4%,纳指上涨6.8%,标普500指数上涨5.5%。
美国大型科技股多数上涨。
苹果股价大涨逾10%,市值达1.84万亿美元,超越沙特阿美,重回全球上市公司市值第一宝座。7月苹果股价累涨16.5%,连涨四个月。
金融股多数下跌。
惠誉下调美国主权信用评级展望至“负面”
国际评级机构惠誉当地时间7月31日宣布,将美国主权信用评级展望由“稳定”下调至“负面”,同时维持美国长期主权信用评级为“AAA”。
惠誉表示,在疫情给美国经济带来“休克式打击”之前,长期高企的赤字和公共债务就已经开始“腐蚀”美国的主权信用。报告预计,到2021年,美国政府债务占国内生产总值的比例可能超过130%。
美元指数上涨0.38%
截至上周五纽约汇市尾盘,美元指数上涨0.38%至93.3749。
欧洲三大主要股指下跌
中概股
热门中概股涨跌不一 拼多多涨逾8%
易居拟收购乐居股权 乐居6次触发熔断
7月31日,港股公司易居企业控股宣布拟收购乐居56.19%股权。受此消息影响,乐居股价一度暴涨82.67%,随后大幅回落,期间6次触发熔断,收盘涨幅缩窄至6.13%。
大宗商品
国际油价上涨
美国能源信息局上周五公布的数据显示,5月美国原油日产量为1000.1万桶,环比下降16.6%,同比降幅为17.8%。
美国油田技术服务公司贝克休斯同日公布的数据显示,当周美国活跃石油钻机数量为180个,环比减少1个,同比减少590个。
金价涨逾1% 再创历史新高
COMEX黄金期货价格上周五上涨1.38%,再创历史新高。上周黄金期价累计上涨5.09%,7月累计上涨10.75%。
【机构观点】
中信证券:有冲击即入场 布局下一轮上涨
中信证券最新研报指出,预计8月市场依然处于向上有海外扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中;同时,市场流动性整体保持平衡。期间市场受到的任何冲击,都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。
预计A股在三季度末启动的下一轮上涨将更稳健、更持续。配置上建议关注3条主线:中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;景气持续改善的可选消费板块;美元走弱和供给受疫情影响下,有涨价预期的部分有色金属板块。
海通证券:精彩继续
海通证券最新研报指出,市场3浪上涨的中期趋势没变,短期调整源于事件性因素干扰,调整大概率已经结束。3浪上涨源于资金面+基本面双轮驱动:宏观流动性偏松格局没变,微观资金入市继续,库存周期和政策发力推动基本面回升。
本轮主线是科技+券商。三季度随着基本面修复的趋势逐步确认,以汽车家电为代表的早周期行业基本面回升更明显,值得关注。四季度重点关注地产银行等低估值板块。
方正证券:积极有为
方正证券研报指出,内稳外紧的环境下,市场大跌风险有限,积极有为,布局行情第三阶段。
8月关注四类机会:一是继续拉动经济上行的动力项,如基建、工程机械、建材等;二是受益经济不断复苏的消费品回补,如汽车、家电等;三是部分消费类行业重新恢复运营,如电影、服务类消费等;四是产业上行趋势明确的成长科技领域,如5G、通信、电子等。综合来看,8月首选非银、建材、电子行业。
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股市有风险,入市需谨慎,本资讯不构成投资建议,据此入市,风险自担。

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